Inhalt

• Verfahren eins: Einzahlung von Geldern
• Verfahren zwei: Forschung
• Verfahren drei: Wenden Sie sich an die Verkaufsabteilung
• Verfahren vier: Spezifisches Konto
• Verfahren fünf: Kontaktieren Sie den Verbraucher
• Verfahren sechs: Neue Belege

Viele Unternehmen arbeiten nicht nur mit Geld und nehmen daher Forderungen in ihre Bücher auf. Dies sind Werte, die Kunden dem Unternehmen schulden und die in der Gewinn- und Verlustrechnung allgemein als Gewinn erfasst werden. Dieser Vorgang kann schwierig sein und häufig kann das erhaltene Geld nicht ohne weiteres auf das Konto des Kunden gebucht werden. Die Verfahren in diesem Bereich spezifizieren Techniken, um diese Arbeit zu rationalisieren.

Verfahren eins: Einzahlung von Geldern

Zahlen Sie alle erhaltenen Schecks und Bargeldbeträge in das Debitorensystem ein, auch wenn sie nicht identifiziert werden können. Verarbeiten Sie auch Kreditkartenzahlungen umgehend. Sie können den Einzahlungsschein durch einen nicht identifizierten Scheck notieren, um die Transaktion zu dokumentieren. Kopien von Einzahlungsbelegen werden normalerweise online zur Verfügung gestellt. Dies gilt jedoch nicht für Artikel, die Teil der Einzahlung sind. Erstellen Sie Kopien von Elementen, die nicht sofort identifiziert werden können, und legen Sie sie bis zum Eingangsdatum ab.

Verfahren zwei: Forschung

Nehmen Sie die Datei mit den ältesten Elementen und bearbeiten Sie sie zuerst. Versuchen Sie, ähnliche Namen im System zu finden. Der Name des Kunden wurde möglicherweise falsch eingegeben. Sie können nach allen offenen Rechnungen suchen, die dem Zahlungsbetrag oder anderen speziellen Details entsprechen. Einige Buchhaltungsabteilungen verfügen über Dateien zu nicht identifizierten Elementen, die behoben wurden. Wenn Sie also einen weiteren Scheck vom selben Kunden erhalten, müssen Sie Ihre Zeit nicht mit Identifizierungsproblemen verschwenden.

Verfahren drei: Wenden Sie sich an die Verkaufsabteilung

Wenden Sie sich an das Verkaufspersonal, um Informationen zu Zahlungen zu erhalten, für die kein Korrespondent im System vorhanden ist. Da die Forderungen aus der Verkaufsabteilung stammen, können Vertriebsmitarbeiter Ihnen mit nützlichen Informationen helfen. Das Geld kann die Zahlung für einen Verkauf sein, der noch nicht erfasst wurde. In diesem Fall muss die Verkaufsabteilung den Forderungsbetrag in das System eingeben. Wenn Sie herausfinden, welche Mittel für einen Verkauf ohne Bezug zur Verkaufsabteilung eingegangen sind, benachrichtigen Sie die betreffende Abteilung und den Buchhaltungsleiter.

Verfahren vier: Spezifisches Konto

Erstellen Sie ein bestimmtes Hauptbuchkonto, das für nicht identifizierte Belege verwendet werden soll. Dieses Konto wird häufig als Verbindlichkeit mit Guthaben erstellt. Wenn Sie eine nicht identifizierte Zahlung erhalten, belasten Sie Geld und schreiben das nicht identifizierte Belegkonto gut. Sobald Sie festgestellt haben, auf welchen Verbraucher sich der Betrag bezieht, können Sie die Buchungen stornieren und das Forderungskonto eingeben. Alternativ können Sie eine Gutschrift verwenden, um Forderungen gutzuschreiben und Verbindlichkeiten zu begleichen.

Verfahren fünf: Kontaktieren Sie den Verbraucher

Wenn innerhalb der Verkaufsabteilung keine Quittung gefunden werden kann, besteht der nächste Schritt darin, den Kunden zu kontaktieren und zu versuchen, Details über den Verkauf zu erhalten. Manchmal kann ein Kleinunternehmer etwas in seinem Namen kaufen, aber mit einem Scheck des Unternehmens bezahlen, ohne ein Gegenstück auf einem Konto zu haben. Wenn eine Telefonnummer nicht auf dem Scheck steht, müssen Sie möglicherweise das Internet verwenden, um Kontaktinformationen zu finden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Scheck oder die Kopie des Schecks zur Hand haben, wenn Sie mit dem Kunden sprechen, damit Sie so viele Informationen wie möglich geben können.

Verfahren sechs: Neue Belege

Wenn Sie den Kunden nach einer angemessenen Zeit immer noch nicht auf Ihrem System finden können, bitten Sie den Controller um Erlaubnis, eine neue Forderung auf dem System zu erstellen. Fügen Sie dann eine Notiz über die Situation hinzu und verknüpfen Sie den Scheck mit diesem neuen Konto. Abhängig von der Höhe des Schecks macht es keinen Sinn, mehr als eine Stunde damit zu verbringen, das richtige Konto zu finanzieren. Wenn Sie viele dieser Artikel haben, treffen Sie sich mit dem Verkaufspersonal, um herauszufinden, was hinter diesem Problem steckt, und versuchen Sie, es zu beheben.